Befektetési alapok
Legfrissebb hírek
Bár a hét első napjaiban minimális lemorzsolódás volt megfigyelhető a Brent piacán, a finomított termékárak dollárban jegyzett árai kis mértékben tovább emelkedtek a forint erősödése mellett. A kedvező és kedvezőtlen irányú elmozdulások szinte teljesen kioltották egymást, így jó eséllyel nem változtat majd az árakon a MOL, mivel a forintban mért elmozdulások nem voltak elegendőek sem az áremeléshez, sem az árcsökkenéshez.
Tegnap reggeltől ma reggelig összességében jelentősen javult a nemzetközi befeketői hangulat és ez a forintot határozottan erősítette. Ma délelőtt ebben tovább segített két magyar szempontból kedvező hír is. Az euró jegyzései azonban délelőtt csak átmenetileg tudtak 290 alá süllyedni, mivel újra romlásnak eredt a nemzetközi befektetői hangulat. Bár ebben délutánra sem láttunk markáns változást, a forint mégis egyre erősebb szintekre kapaszkodott, így nap végén 289 alá bukott az euró jegyzése.
|
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat
|
|
Az Alap kizárólag az Amerikai Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfolió 95%-át teheti ki.
Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfolió felépítésével. Az Alap magyar, illetve külföldi fizetőeszközben denominált értékpapírokba kíván befektetni, oly módon, hogy azonos devizában denominált értékpapírokba harminc százalékot meghaladó mértékben fektet
be.
Az Alap kizárólag fedezeti céllal, deviza ügyleteket kíván kötni, egyéb származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. |
Főbb adatok
Az alap besorolása |
Részvénytúlsúlyos alap
|
Típusa |
Nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap |
Benchmark |
85% S&P500+15% RMAX |
Névváltozás |
2010.07.23-ig az alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja néven működött, melynek teljesítményét a következő referenciaindexhez viszonyítottuk: 90% MSCI World+ 10% RMAX |
Nyilvántartásba vétel dátuma |
2007. július 23. |
ISIN-kód |
HU0000705603 |
Névérték |
1.- Ft |
Alapkezelői díj (éves szinten) |
max. 2% |
Aktuális alapkezelői díj |
1,75% |
Letétkezelési díj (éves szinten) |
0,08% |
Könyvvizsgálói díj (éves szinten) |
600.000 Ft+ ÁFA |
Vezető Forgalmazó |
UniCredit Bank Zrt. |
Forgalmazók |
Raiffeisen Bank Zrt., ERSTE Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Commerzbank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., ING Bank, Equilor Befektetési Zrt. |
Könyvvizsgáló |
Ernst and Young Kft. |
Aktuális nettó eszközérték |
1 498 505 928 Ft |
Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
1.119587 |
Hozamok:
*A befektetési alapok portfolióiban származtatott ügylet nem volt a bemutatott időszakokban.
A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti hozam.
|
A portfolió össszetétele:
Eszközérték (mrd Ft):
|
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
|
Júniusi portfolió-ajánló 2012.05.25.
|
A gyengébb növekedési kilátások és az európai választási eredmények megingatták a befektetőket az adósságválság rendezésével kapcsolatban, a kritikus szintre érő olasz és spanyol állampapírhozamokkal párhuzamosan a részvénypiacok világszerte eladói nyomás alá kerültek.
|
 Részletek |
Pénzügyi kisszótár
|
A befektetők védelmét a befektetési szolgáltatással foglalkozó gazdálkodó szervezetek által létrehozott Befektető-védelmi Alap (BEVA) garantálja.
|
| Pénzügyi kisszótár |
|
