Befektetési alapok
Legfrissebb hírek
Jelentős változásokat mutat a feldolgozóipari ágazatban a Kopint-Tárki tavaszi konjunktúratesztje: mind a jelenlegi helyzetet, mind a kilátásokat mérő indikátorok mindegyike elmozdult a tavaly téli mélypontról. Az indikátorok jelenleg a stagnálást jelentő 50 pont környékén mozognak, ami ha növekedést nem is, de legalább a zuhanás végét jelzik.
Egy míves dohányzóasztal vagy egy antik hamuzó tál stílusos, elegáns kiegészítője a dohányzással eltöltött időnek függetlenül attól, hogy az ember egyedül vagy kellemes társaságban tölti azt el. Az alábbiakban kínált kiegészítők olyan értékálló műtárgyak, melyek egyúttal különlegessé tehetik a dohányzás pillanatát.
|
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap A sorozat
|
|
Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, (közel és távol kelet) fejlődő részvény piacai. Az alap elsősorban nem egyedi részvényekbe kíván fektetni, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-ekkel tölti fel a portfoliót. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció változtatásából és a részvény kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése. Az Alapkezelő célja, hogy az Alap saját tőkéjének 80-90%-át olyan külföldi kollektív értékpapírokba fektesse, melyek elsősorban nemzetközi részvényekbe fektetnek. Diverzifikációs, likviditási okokból kisebb mértékben a portfolió részét képezhetik hazai kollektív befektetési értékpapírok is.
Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől (70% MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD + 15% S&P Select Frontier index +15% RMAX).
Az Alap elsősorban ETF-ekbe (Exchange Traded Fund), illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti saját tőkéjét. |
Főbb adatok
Az alap besorolása |
Részvénytúlsúlyos alap
|
Típusa |
Nyíltvégű, befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap |
Benchmark |
70% MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD + 15% S&P Select Frontier Index +15% RMAX |
Nyilvántartásba vétel dátuma |
2008.06.12 |
ISIN-kód |
HU0000706825 |
Névérték |
1.- Ft |
Alapkezelői díj (éves szinten) |
max. 2% |
Aktuális alapkezelői díj |
1.75% |
Letétkezelési díj (éves szinten) |
0.08% |
Könyvvizsgálói díj (éves szinten) |
1.200.000 Ft+ÁFA |
Vezető Forgalmazó |
UniCredit Bank Zrt. |
Forgalmazók |
Raiffeisen Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Commerzbank Zrt., BNP Paribas, SPB Befektetési Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., ING Bank, Equilor Befektetési Zrt. |
Könyvvizsgáló |
Ernst and Young Kft. |
Aktuális nettó eszközérték |
2 011 956 752 Ft |
Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
1.105911 |
Hozamok:
*A befektetési alapok portfolióiban származtatott ügylet nem volt a bemutatott időszakokban.
A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti hozam.
|
A portfolió össszetétele:
Eszközérték (mrd Ft):
|
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
|
Júniusi portfolió-ajánló 2012.05.25.
|
A gyengébb növekedési kilátások és az európai választási eredmények megingatták a befektetőket az adósságválság rendezésével kapcsolatban, a kritikus szintre érő olasz és spanyol állampapírhozamokkal párhuzamosan a részvénypiacok világszerte eladói nyomás alá kerültek.
|
 Részletek |
Pénzügyi kisszótár
|
A befektetések diverzifikációja során a befektetésnek az eltérő kockázatot jelentő befektetési eszközök közötti (kötvények, részvények stb.) megosztása, az egyes befektetési eszközök arányának meghatározása.
|
| Pénzügyi kisszótár |
|
