Befektetési alapok
Legfrissebb hírek
Alapvetően javítottak a gyenge munkapiaci összképen a márciusi adatok: a foglalkoztatottságot a közmunka programok megindulása javította, a reálbéreket pedig az infláció csökkenése húzza egyre feljebb.
A Bank of Japan kedvezőbbnek látja a gazdasági helyzetet, mint legutóbbi kamatmeghatározó ülésekor. A monetáris politikában nincs változás; folytatódik a gyors tempójú pénznyomtatás. Az exportértékesítési adatok azonban alulmúlták a várakozásokat.
|
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap
|
|
Az Alap elsősorban a világ részvény, áru és deviza piacain kíván befektetni, keresve azon vállalatok részvényeit, árupiaci termékeket és devizákat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a globális pénz és tőkepiacok éves hozamát. Célpontok a fundamentálisan alulértékelt vállalatok, a felvásárlás vagy összeolvadás előtt álló társaságok részvényei, valamint a hosszú távú trendjüktől promt piaci események miatt eltérő árazású vállalatok. A Befektetési alap egy állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfolió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0%-100% között mozoghat. Az alapkezelő célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3%-5%-kal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára.
Mindezek mellett az Alap ki kívánja használni a törvényi szabályozás adta keretek között a maximális kockázatvállalási lehetőségek határát. Ennek következtében az Alap mind vételi, mind eladási pozíciókat felvehet.
Az Alap befektetéseinél tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. |
Főbb adatok
Az alap besorolása |
Származtatott alap
|
Típusa |
Nyilvános nyíltvégű, származtatott befektetési alap |
Nyilvántartásba vétel dátuma |
2008. június 12. |
Benchmark |
100% RMAX |
ISIN-kód |
HU0000706833 |
Névérték |
1,- Ft |
Aktuális alapkezelői díj |
1,75%+sikerdíj |
Alapkezelői díj(éves szinten) |
max. 2% |
Letétkezelési díj(éves szinten) |
0,08% |
Könyvvizsgálói díj(éves szinten) |
800.000,- Ft + ÁFA |
Vezető forgalmazó |
UniCredit Bank Zrt. |
További forgalmazó |
Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Commerzbank Zrt., BNP Paribas, SPB Befektetési Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., ING Bank, Equilor Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, |
Könyvvizsgáló |
Ernst and Young Kft. |
Aktuális nettó eszközérték |
1 289 724 363 Ft |
Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
1.261384 |
Hozamok:
*
A portfoliók hozamai kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék) levonása előtti hozam.
|
A portfolió össszetétele:
Eszközérték (mrd Ft):
|
A múltbeli hozamok a jövőre nézve semmilyen garanciát nem jelentenek!
|
Júniusi portfolió-ajánló 2012.05.25.
|
A gyengébb növekedési kilátások és az európai választási eredmények megingatták a befektetőket az adósságválság rendezésével kapcsolatban, a kritikus szintre érő olasz és spanyol állampapírhozamokkal párhuzamosan a részvénypiacok világszerte eladói nyomás alá kerültek.
|
 Részletek |
Pénzügyi kisszótár
|
A Magyar Állam által kibocsátott, annak visszafizetési garanciáját tartalmazó értékpapír. Fajtáját tekintve két nagy csoportjukat különböztetjük meg, az államkötvényeket és a diszkont jellegű értékpapírokat. Az államkötvények az adott ország tőzsdéin általában automatikusan jegyzésre kerülnek, kamatozásuk - az elvileg teljes garancia miatt - legtöbbször alacsonyabb, mint az egyéb kibocsátásoké.
|
| Pénzügyi kisszótár |
|
